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明泰鋁業：華林證券股份有限公司關於河南明泰鋁業股份有限公司使用2015年非公開發行股票部分閑置募集資金進
來源：交易所 作者：佚名 2017-12-11 01:08:02
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華林證券股份有限公司(以下簡稱“華林證券”、“保薦機構”)作為河南明泰鋁業股份有限公司(以下簡稱“明泰鋁業”、“公司”)的保薦機構，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定要求，保薦機構針對明泰鋁業使用 2015 年非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理進行瞭認真、審慎的核查，核查具體情況如下：
一、明泰鋁業 2015 年非公開發行股票募集資金的存放、使用情況經中國證券監督管理委員會《關於核準河南明泰鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2015]2340號)核準，公司非公開發行人民幣普通股(A
股)6500 萬股，每股面值 1元，每股發行價人民幣 11.33元，募集資金總額為人
三鏡頭行車紀錄器比較 民幣 736450000.00 元，扣除發行費用人民幣 13842180.32元，募集資金凈額
為人民幣 722607819.68 元。上述資金於 2015 年 11 月 25 日全部到位，業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具“大華驗字[2015]001124 號”驗資報告。
本次募投項目為“年產 2萬噸交通用鋁型材項目”，具體投資情況如下：
項目名稱 項目投資總額(萬元) 擬使用募集資金(萬元)
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年產 2萬噸交通用鋁型材項目 82876 72261
合計 82876 72261
二、本次使用 2015 年非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
為瞭提高本次非公開發行股票募集資金使用效率，實現股東利益最大化，在確保不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將暫時閑置募集資金進行現金管理，額度不超過 2 億元，在額度范圍內授權經理層具體辦理實施相關事項。
1、投資產品品種
投資產品品種為安全性高、流動性好的保本型產品。
2、決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
3、購買額度
最高額度不超過人民幣 2億元，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用。
上述投資產品不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案並公告。
4、本次使用部分非公開發行股票閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。
三、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
(1)盡管投資產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
(2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
(3)相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
(1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司財務部會同證券部的相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
(2)公司內審部負責對低風險投資產品資金的使用與保管情況進行審計與監督。
(3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
(4)公司財務部必須建立臺賬對投資產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
(5)公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的產品。
(6)實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。
(7)公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險產品投資以及相應的損益情況。
四、對公司的影響行車紀錄器多鏡頭推薦
1、公司使用部分非公開發行股票閑置募集資金進行安全性高、流動性好的現
金管理是在確保不影響本次募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金項目建設正常周轉需要。
2、通過進行適度的低風險的現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定
的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、保薦機構意見經核查，保薦機構認為：明泰鋁業本次使用 2015年非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設進度不存在影響；保薦機構同意明泰鋁業本次使用 2015年非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理。
(此頁無正文，為華林證券股份有限公司關於河南明泰鋁業股份有限公司使
用2015年非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見之簽字蓋章頁)
保薦代表人(簽字)：
鐵維銘何保欽
華林證券股份有限公司(蓋章)
2017年 12月 8 日
責任編輯：cnfol001
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